Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 02 October 2014 15:11

Hits: 1940

บล.ธนชาต : Daily Trading Strategy

SET หลุดต่ำกว่า 1,580 จุด เกิดสัญญาณขาย “จังหวะถอย” ทางเทคนิค
  ดัชนี SET อยู่ที่ 1,572.03 จุด -15.32 จุด -0.97% ปริมาณซื้อขาย 28,056 ลบ.
  แนวรับ : 1560 , 1550 แนวต้าน : 1580 , 1600

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
   SET เกิดสัญญาณ “ถอย” ทางเทคนิค: แม้การปรับสูงขึ้นของ PTT จะเป็นปัจจัยช่วง SET ในช่วงเปิดตลาด อย่างไรก็ตามการปรับลดลงของ SET ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 1,580 จุด อิงเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนในช่วงเช้าวันนี้ เป็นสัญญาณ “ถอย” ทางเทคนิค ทำให้ระยะสั้น Downside Risk เปิดกว้างมากขึ้นด้วยแนวรับย่อยถัดไปที่ 1,560 จุด และแนวรับหลักบริเวณ 1,540 จุด
   กลยุทธ์หลัก “ลดพอร์ต” รอซื้อคืนที่ 1,540 จุด: แม้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับสูงขึ้นของ SET ระยะสัปดาห์ ด้วยเป้าหมาย 1,630 +/- จุด อย่างไรก็ตาม การเกิดสัญญาณ “ถอย” เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่นมา ทำให้เราแนะนำ “ลดพอร์ต” หุ้นลงจากเดิม 20-30% ของพอร์ต และรอซื้อคืนที่บริเวณแนวรับหลักที่ 1,540 +/- จุด ทั้งนี้เรามอง Downside Risk จำกัดที่ 1,540 จุด เท่านั้น เนื่องจาก 1) กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคาร พลังงาน และสื่อสาร มี Downside Risk ไม่มากนัก โดย PE กลุ่มธนาคาร และพลังงานต่ำที่ 10x ขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อสารให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 2) แรงซื้อ LTF RMF ในช่วง 4Q14 โดยถ้าอิงเม็ดเงินซื้อ LTF ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีเม็ดเงินใหม่เข้าระบบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2012-13 และ 3) นักลงทุนต่างชาติยังอยู่ในสถานะ Underweight ตลาดหุ้นไทย เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในกลุ่ม TIPs ทำให้คาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นไปอย่างจำกัด

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
  AJD “ซื้อ” แนวโน้มรองขาขึ้น หลังจากทะลุผ่านยอดเดิมที่ระดับ 8.40 บาทได้เมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และทำยอดสูงสุดใหม่ คาดว่าจะทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 11.50 บาท
  ECL “ซื้อ” แนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง ราคาหุ้นขึ้นแรงเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน และพักตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวะบวกวันนี้ทะลุผ่าน 1.75 บาท เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น คาดว่าจะขึ้นทำยอดสูงสุดใหม่ ด้วยเป้าหมายแนวต้านถัดไปที่ระดับ 2.00 บาท
  LIT “ซื้อ” จังหวะซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเนื่องจากราคาทะลุผ่าน 4.00 บาท คาดว่าจะขึ้นต่อมีโอกาสทำยอดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ 4.20-4.30 บาท เป็นจุดขายทำกำไร
แนวรับ / แนวต้าน Top 5

Stocks ——— Support ———— Resistance ——
1 PTT 360 352 370 384
2 TRUE 10.8 10.5 12 12.5
3 MIDA 1.15 1.1 1.33 1.43
4 VGI 13.5 12.8 14.8 15.2
5 SCB 175 168 185 195
นพดล  พิริยวุฒิ  noppadol.pir@thanachartsec.co.th, 02-617 4900
อดิศักดิ์  ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA  adisak.phu@thanachartsec.co.th, 02-617 4900